1、全面管理银行账户，包括账户开立、日常维护、销户及网银盾的管理；
2、每日根据业务需要完成境内外公司银行网银付款、单据制作；
3、负责登记现金日记账、银行日记账，保证账实相符；
4、负责银行取现、结汇等业务的办理；
5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续和原始单据的合法性、准确性；
6、参与对接审计、律师、咨询等外部中介机构；
7、收集、整理财税政策，参与完善财务管理流程；
8、参与其他相关工作。